Почему в 1С 8.3 возникают отрицательные начисления в регистре НДФЛ при проведении ведомости по оплате труда?
Здравствуйте. Предприятие на УСН доходы-расходы, зарплата начисляется в программе 1С Предприятие, базовая версия.
Программиста на предприятии нет.
После сдачи бухгалтерской отчетности за 2017 год обновила 1С:Предприятие 8.3 до (8.3.10.2699) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.59.56). При загрузки документов за январь 2018 года в программу возникают ошибки при проведении банковских выписок по оплате труда:
Порядок формирование документов:
1. 09.01.18г. сформировала ведомость через банк на выплату остатков зарплаты за декабрь 2017г.
2. 10.01.18г. провожу оплату ведомости через банк
и при проведении оплаты данной ведомости в Регистре НДФЛ у сотрудников, которым в декабре были начислены отпускные и выплачены в декабре 2017г. и НДФЛ тоже перечислен в декабре 2017г., сумма начисления отпускных ставится с минусом этой же датой - 10.01.2018г. и пишется, что удержан лишний НДФЛ.
А при формировании документа Анализ НДФЛ по месяцам стоит сумма отпускных в январе 2018г. и сумма НДФЛ исчисленная.
Не могу понять, в чем здесь ошибка. Всегда после обновления что-нибудь вылазит, поэтому никогда я не обновляю 1с до сдачи отчетов.
Может я где то не правильно документы провела, но прошлый год закрылся без ошибок, все было нормально.
Все ведомости по зарплате провожу последовательно в хронологическом порядке. Строки в регистре до и после проведения ведомости прилагаю.
Извините, что так сумбурно, не знаю как лучше объяснить. Может кто сможет подсказать где искать проблему. Спасибо.
Программиста на предприятии нет.
После сдачи бухгалтерской отчетности за 2017 год обновила 1С:Предприятие 8.3 до (8.3.10.2699) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.59.56). При загрузки документов за январь 2018 года в программу возникают ошибки при проведении банковских выписок по оплате труда:
Порядок формирование документов:
1. 09.01.18г. сформировала ведомость через банк на выплату остатков зарплаты за декабрь 2017г.
2. 10.01.18г. провожу оплату ведомости через банк
и при проведении оплаты данной ведомости в Регистре НДФЛ у сотрудников, которым в декабре были начислены отпускные и выплачены в декабре 2017г. и НДФЛ тоже перечислен в декабре 2017г., сумма начисления отпускных ставится с минусом этой же датой - 10.01.2018г. и пишется, что удержан лишний НДФЛ.
А при формировании документа Анализ НДФЛ по месяцам стоит сумма отпускных в январе 2018г. и сумма НДФЛ исчисленная.
Не могу понять, в чем здесь ошибка. Всегда после обновления что-нибудь вылазит, поэтому никогда я не обновляю 1с до сдачи отчетов.
Может я где то не правильно документы провела, но прошлый год закрылся без ошибок, все было нормально.
Все ведомости по зарплате провожу последовательно в хронологическом порядке. Строки в регистре до и после проведения ведомости прилагаю.
Извините, что так сумбурно, не знаю как лучше объяснить. Может кто сможет подсказать где искать проблему. Спасибо.
Comments
-
Добрый день.
Мне пришлось исправлять весь 2017 год и тоже с отпускниками, попробую объяснить. Нужно отменить закрытие месяца, проведение документов: П/П по уплате НДФЛ, документы по выплате зарплаты, ведомости и начисление, зайти в начисление зарплаты, провалится в НДФЛ если есть минусы, поставить галочку "корректировать отчет", затем убрать галочку, минусы должны уйти, провести все документы в последовательности: начисление, ведомости, выплата, оплата НДФЛ, закрыть месяц. Сформировать отчет: "Анализ НДФЛ по месяцам" в строках: исчислено, удержано, уплачено должны быть одинаковые суммы.
